連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
2024/3 | 2025/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 3,056 | 3,240 |
減価償却費 | 306 | 278 |
のれん償却額 | 102 | 140 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 71 | 72 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △18 | △26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 124 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 17 | 18 |
投資有価証券評価損 | - | 322 |
受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 |
支払利息 | 11 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | 98 | 57 |
売上債権の増減額(△は増加) | △75 | 15 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △26 | 10 |
未払費用の増減額(△は減少) | 436 | △379 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △261 | △160 |
その他 | 351 | △593 |
小計 | 4,081 | 3,136 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 21 |
利息の支払額 | △11 | △10 |
法人税等の還付額 | 22 | 30 |
法人税等の支払額 | △865 | △1,497 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,230 | 1,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | △300 | △1,468 |
有形固定資産の取得による支出 | △650 | △453 |
無形固定資産の取得による支出 | △66 | △33 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △247 | - |
その他 | △24 | △121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,289 | △2,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | △490 | △534 |
自己株式の取得による支出 | △1,062 | △0 |
自己株式の処分による収入 | - | 166 |
配当金の支払額 | △544 | △671 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | △18 |
その他 | △2 | △1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,100 | △1,060 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △159 | △1,454 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,800 | 9,641 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,641 | 8,186 |