連結キャッシュ・フロー計算書

トップページ IR・投資家情報業績・財務情報連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
2024/32025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益3,0563,240
減価償却費306278
のれん償却額102140
貸倒引当金の増減額(△は減少)△811
賞与引当金の増減額(△は減少)7172
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△18△26
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)23124
株主優待引当金の増減額(△は減少)1718
投資有価証券評価損-322
受取利息及び受取配当金△3△5
支払利息119
持分法による投資損益(△は益)9857
売上債権の増減額(△は増加)△7515
敷金及び保証金の増減額(△は増加)△2610
未払費用の増減額(△は減少)436△379
未払消費税等の増減額(△は減少)△261△160
その他351△593
小計4,0813,136
利息及び配当金の受取額321
利息の支払額△11△10
法人税等の還付額2230
法人税等の支払額△865△1,497
営業活動によるキャッシュ・フロー3,2301,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出△300△1,468
有形固定資産の取得による支出△650△453
無形固定資産の取得による支出△66△33
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△247-
その他△24△121
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,289△2,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△490△534
自己株式の取得による支出△1,062△0
自己株式の処分による収入-166
配当金の支払額△544△671
非支配株主への配当金の支払額-△18
その他△2△1
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,100△1,060
現金及び現金同等物に係る換算差額--
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△159△1,454
現金及び現金同等物の期首残高9,8009,641
現金及び現金同等物の期末残高9,6418,186